如果你學過拳擊,你應該會知道所謂的Pivot Step是轉身步,是一種反擊的腳步。
但是,金融交易的Pivot Point可不是拳擊技術呢!
Pivot Point是利用數學計算,評估市場中的支撐線、阻力線,讓投資者能夠決定出自己交易策略的一個技術指標。
Pivot Point也就是所謂的樞軸點。樞軸點結合了高價、低價,收盤、開盤價,是個有趣的技術指標。
本篇文章將讓各位了解何謂樞軸點,並知道樞軸點可以如何運用。
Pivot Point的基本概念與定義
樞軸點的重要性
在金融領域,Pivot Point的重要性無可比擬。它為交易者提供重要的參考,幫助理解市場走向。
為何重要呢?因為Pivot Point,也就是樞軸點,它的功能就像是市場的分界線,讓樞軸點的使用者能夠分辨價格趨勢會往哪個方向移動。
如何分辨?
簡單來說,樞軸點就像是市場的「多空分界線」。
你想想,價格如果站上樞軸點,就像台北突然放晴,大家心情好,買氣自然就旺,價格可能就會往上衝。
反過來說,萬一價格跌破樞軸點,就像天氣變陰,開始飄雨,市場氣氛可能就比較保守,價格也容易往下走。這樣講,有沒有比較好懂一點?
所以啊,樞軸點這東西,就像幫我們抓市場的「風向」。價格在樞軸點之上,代表市場情緒偏樂觀;價格在樞軸點之下,市場氣氛就比較低迷。
樞軸點怎麼算
那樞軸點怎麼算出來的? 別擔心,其實不難!計算方法意外地簡單,就像我們平常在菜市場買菜算帳一樣,加加減減就出來了,現在就教你!
(前一日最高價 + 前一日最低價 + 前一日收盤價) / 3 = Pivot (P)
這就是如何計算樞軸點的軸心。
但是樞軸點並不只是一個點,還有阻力和支撐在其中。
HBOP、LBOP 不是什麼神秘暗號,而是市場的天花板與地板!
你有聽過 HBOP、LBOP 嗎? 聽起來很專業對吧?
其實 HBOP 就是股價「天花板」價位,到這附近可考慮買;LBOP 則是「地板」價位,到這附近能考慮賣。 就像台北夏天,預報最高溫像天花板,熱到那就不太會更高。
阻力位(Resistance)——價格上漲的「天花板」
當股價一路往上衝,但衝到某個價格區間後開始「卡住」,代表市場上有不少人覺得這價格夠高了,於是開始賣,讓價格跌回來。
這個「漲不上去的點」,我們就叫它阻力位,通常有三個常見的計算方式:
- R1(第一阻力位) = 2 × P – 前一天最低價
- R2(第二阻力位) = P +(前一天最高價 – 前一天最低價)
- R3(第三阻力位) = 前一天最高價 + 2 ×(P – 前一天最低價)
可以把這個想像成夏天你躲在家裡吹冷氣,外面高溫 37°C,但就算再熱,也很難突破 40°C 這個極限,因為氣候不允許它一直往上升。
同樣地,當股價到了阻力位,買盤如果撐不住,價格就會回落。這時候,很多投資人會考慮獲利了結,避免被「天花板」壓回來。
支撐位(Support)——價格下跌的「地板」
相反的,當股價一直跌,但跌到某個位置後,突然開始「穩住」甚至反彈,那就是市場認為這個價格夠便宜,願意進場買進,把價格撐住。這些點就是支撐位,它的計算方式如下:
- S1(第一支撐位) = 2 × P – 前一天最高價
- S2(第二支撐位) = P -(前一天最高價 – 前一天最低價)
- S3(第三支撐位) = 前一天最低價 – 2 ×(前一天最高價 – P)
這就像冬天氣溫掉到 10°C,但台灣大多數地方不太可能掉到 -10°C,因為環境本來就有一個「下限」。
同樣的,如果股價跌到支撐位,市場會開始有買盤進場,推動價格回升。如果這時候市場氣氛穩定,或有利多消息,股價很可能開始反彈,甚至翻多。
為什麼 HBOP、LBOP 這麼重要?
知道台北的夏天有多熱吧?氣象預報說今天最高溫 38°C,最低溫 25°C,這時候大家的反應大概是這樣:
- 氣溫快衝到 38°C,熱到受不了,當然是躲冷氣房,誰還會出去曬太陽?
- 氣溫掉到 25°C,超涼爽,反而會想出門走走,吹吹風。
股價也是一樣的道理:
- 股價衝到 HBOP(天花板價位) → 就像氣溫逼近 38°C,這時候熱度已經很高,可能要降溫了,最好考慮減碼、觀望,別太衝動亂追高。
- 股價掉到 LBOP(地板價位) → 就像天氣變涼,終於舒服了,這時候可能會開始回溫,可以考慮進場撿便宜。
但台灣的天氣有時候超不準,明明 38°C 了,結果還是繼續飆高,股市也一樣——有時候會突破 HBOP 繼續噴,或跌破 LBOP 繼續探底,所以光看這兩條線還不夠,最好搭配成交量、趨勢線、技術指標一起來判斷,才不會被騙。
簡單來說,HBOP、LBOP 就像你的「股市氣象預報」,幫你看現在市場是熱到爆還是冷到結冰,讓你知道該避暑還是該加衣服!
多時間框架分析——日線+週線 = 雙重確認,勝率 Up!
你有沒有過這種經驗——兩個朋友都推薦同一家餐廳,你本來還沒特別想去,結果一聽到兩個人都說讚,瞬間覺得「哎呀,這家一定有料,來去吃吃看!」
股市也是一樣的道理!當日線和週線的樞軸點(Pivot Point)剛好落在差不多的位置,這代表那個價格是超重要的關鍵點位,市場都在看,交易機會更穩!
在股市裡,Pivot Point 也是一樣:
- 單獨一條線的 Pivot Point → 可能就像普通捷運站,影響力普通。
- 日線 + 週線 Pivot Point 疊在一起 → 這就像「忠孝復興」這種轉乘站,人氣爆棚,大家都在這進出場!
所以當日線 & 週線 Pivot Point 在相近的價格水平疊在一起,這就是市場超關鍵的轉乘站,會有大動作發生,值得你特別注意!
卡瑪利拉樞軸交易系統
你有沒有聽過「卡瑪利拉樞軸」? 聽起來好像很厲害對不對?
其實它就像是交易市場裡面的「藏寶圖」,很多玩股票、期貨的朋友都在用,說是能幫他們找到市場的關鍵轉折點,挖到交易的機會。
簡單來說,它就是個幫我們「解碼」市場的工具啦!
這個「藏寶圖」啊,大概十年前,是一位期貨交易高手發明的。現在變成很流行的「當沖」(day trading)策略。 以前好像是用7個點,現在都流行用13個點,聽說這樣可以更精準抓到市場的脈動。
專業一點的說法,這叫「日內交易策略」。
這個系統厲害的地方是,不用看太多複雜的指標,時間彈性也很大,風險也相對可控。
對新手來說,算是蠻適合入門的。 如果操作得當,聽說年報酬率可以達到15%到50%,當然這也要看個人的技巧跟市場賞不賞臉。 這樣聽起來,是不是安心不少?
用這個系統,重點就是要盯著市場的「樞軸點」(Pivot Points)。
如果看小時線(hourly chart),抓個趨勢突破,可能賺個100-150點,長一點的趨勢甚至可以抓到300-400點。
不過,話說回來,任何交易都有風險的喔!
卡瑪利拉樞軸系統,風險算是中等,不會讓你一下就「畢業」(賠光)。
如果抓到強勢的趨勢,風險就更小一點。 對於想要提升交易技能的朋友,這真的是個不錯的起點! 重點是,要學會控制風險,穩穩地累積經驗。
結論
金融投資這世界,說複雜是真的有點複雜,但其實也沒那麼難啦!你有沒有想過,市場漲漲跌跌,到底有沒有什麼「眉角」可以抓?
跟你說,有個東西叫「樞軸點」,聽起來好像很專業對不對?其實啊,簡單來說,它就像一個市場的「支撐點」跟「壓力點」。打個比方,就像台北的天氣,忽晴忽雨,總有個變化的中心點,樞軸點就是幫我們找這個中心點,來看市場可能的方向。
當然啦,就像看天氣預報一樣,不能只看一個指標,RSI、MACD、K線這些都要一起參考,才更準確。重點是,學投資就像學開車,技術指標是輔助,經驗累積才是王道。
所以啊,樞軸點這工具,學起來絕對不吃虧。把它當成投資路上的小幫手,多觀察、多練習,慢慢就會發現它真的蠻好用的喔!