外匯技術分析：如何在外匯投資中使用它
什麼是技術面分析？
技術面分析專注於市場的歷史價格變動數據與交易量，來預測市場狀況和可能未來走勢。
這種交易策略基於一個假設，即所有影響價格的因素和資訊，如新聞，已經反映在市場的收盤價中，所以價格走勢本身便是最好的預測工具。
在外匯中，相較於基本面（基本分析、基本面分析）注重的是宏觀經濟的經濟指標，比如各國各自的利率變動、國內生產總值（GDP）、失業率、貿易平衡等來預測外匯匯率的變化。
技術分析則偏好用現在價格所產生的各種指標、趨勢線和圖中來解讀市場走向。
K線與K線圖
K線（Candlestick Chart，蠟燭線）是一種用來記錄某段期間內的股價變化的圖表形式。常被用來作為技術面分析或技術指標圖表的基礎呈現。因為外觀長得像蠟燭，所以又稱蠟燭線。
它由日本人本間宗久（本間 宗久，Honma Munehisa）發明，最初是一種記錄米市行情的方式，後來被美國著名的K線技術分析專家/K線之父，史蒂夫尼森（Steve Nison）引入西方股票市場，最終拓展到廣泛被應用在全球金融市場中。
K線的組成
K線主要由四個價格組成：
- 開盤價：開盤後第一筆成交的價格。
- 收盤價：收盤前最後一筆成交的價格。
- 最高價：某段期間內成交的最高價。
- 最低價：某段期間內成交的最低價。
這些價格通過蠟燭圖的形式來表示，其中：
- 實體（長方形）：代表開盤價和收盤價之間的區間。
- 上影線：代表最高價和實體之間的區間。
- 下影線：代表最低價和實體之間的區間。
不同時間範圍的圖表設定
當使用圖表時，圖表上顯示的K線時間範圍可以設定，從一分鐘到每月甚至每年都有。通常技術分析投資人比較常使用的時間範圍如下：
- 5分鐘圖
- 15分鐘圖
- 每小時圖表
- 4小時圖
- 日線圖
他們的分析方法是一樣的，投資人最終要使用的時間範圍，通常由投資者的交易風格來決定。
比如如果你是日沖交易者，就是在單一交易日內會開倉和平倉的人，通常適合使用較短的時間範圍（例如 5 分鐘或 15 分鐘圖）上分析價格變動和價格趨勢。
如果你是隔夜或長時間持有市場部位的長期趨勢投資人，則更適合使用每小時圖、4小時圖、日線圖甚至週線圖來分析市場。
常見外匯市場技術指標介紹
趨勢指標
趨勢線：連接連續的高點或低點，來判斷市場趨勢的方向。
移動平均線
移動平均線的計算方法是將特定時間段內的價格加總，然後除以特定時間段，得到一個算術平均值。
移動平均線可以分為短期、中期和長期三種，分別用於判斷市場的短期、中期和長期趨勢。例如，50日和200日移動平均線是最常用於預測股市的走勢。
移動平均線可以用來確定支撐和阻力水平，當市場價格由下而上升穿平均線時（又稱黃金交叉），為買進信號；當市場價格由上而下跌穿平均線時（又稱死亡交叉），為賣出信號。
移動平均線還通常可以用來判斷市場的好淡氣氛，當價格處於平均線之上，代表市場處於利好市況；當價格處於平均線之下，代表市場處於下跌的市況。
技術分析中的震盪指標
相對強弱指數（RSI）：這個指數通過比較一段時間內的平均上漲日和平均下跌日來計算出RSI值，它用來判斷市場是否超買或超賣，通常設定在70和30之間。
隨機指標（KD指標）：利用收盤價與一定期間內的最高價和最低價之間的關係，計算出K值和D值，用來判斷市場是否超買或超賣，通常設定在80和20之間。
成交量相關的技術指標
用來衡量市場的交易量，例如VWAP，用在衡量特定時間內的平均資產價格，VWAP根據成交量加權計算，反映市場趨勢和流動性。。
通道指標分析方法
布林線（Bollinger Bands）通道：由一條移動平均線（中線）和兩條標準差線（上下線）三條線組成，藉由價格在這個通道內所處的位置或動作，來判斷市場的波動性和趨勢方向。
斐波納奇回調線（Fibonacci Retracement）：利用斐波納奇數列的比例（23.6%、38.2%、50%、61.8%、76.4%）來預測股票價格的回調和反彈點。他的假設是價格到達這些比例時，更容易出現阻力或支撐。
七種技術面分析常見的型態
1. 上升三角形
上升三角形是看漲的「延續」圖表模式，表示三角形線匯聚處可能會出現突破。要繪製此形態，您需要在阻力點上放置一條水平線（阻力線），並沿著支撐點繪製一條上升線。
2. 下降三角形
與上升三角形不同，下降三角形代表看跌的市場下降趨勢。支撐線是水平的，阻力線是下降的，預示著向下突破的可能性。
3. 對稱三角形
對於對稱三角形，兩條趨勢線開始相遇，這意味著任一方向的突破。支撐線以上升趨勢繪製，阻力線以下降趨勢繪製。儘管突破可以朝任一方向發生，但它通常遵循市場的整體趨勢。
4. 雙重底形態
雙底看起來與字母 W 類似，顯示價格兩次嘗試跌破支撐位都沒有成功。這是一種反轉圖表模式，因為它突顯了趨勢反轉。在兩次未能成功突破支撐位後，市場價格可能轉向上升趨勢。
5. 雙頂形態
與雙底相反，雙頂看起來很像字母M。然後趨勢回到支撐閾值並開始突破支撐線的下降趨勢。
6. 頭肩形態
頭肩形態試圖預測牛市到熊市的逆轉。其特徵是一個大峰值，兩側有兩個較小的峰值，所有三個水平都回落到同一支撐位。然後趨勢可能會向下突破。
7. 帶柄咖啡杯型態
帶柄咖啡杯型態是一種著名的股票持續圖表形態，預示著看漲的市場趨勢。它與上面的圓底相同，但在圓底後面有一個把手。手柄類似於旗幟或三角旗，一旦完成，您可以看到市場突破看漲的上升趨勢。
技術面分析的優點與缺點
- 短期交易的利器： 技術分析的交易策略在時間維度上，適合短期投資者和日內交易者，因為它能快速反映市場波動。
- 量化標準： 使用清晰的指標和信號，有助於交易決策標準化，進而發展自動化交易，自動操作即可。
- 圖表易讀： 視覺化的圖表工具能夠簡化交易過程，讓交易者迅速作出反應。
使用技術面分析的困難處
技術面分析面臨的主要挑戰是它過於依賴歷史數據，而未必可以準確反映未來走勢。
除此之外，技術指標的解讀常常很主觀，不同交易者可能對相同的圖表有不同的理解，一杯水可能是只剩下半杯也可能是還有半杯，端看投資人的角度。
選擇合適的交易平台和經紀商
在了解各種技術分析方式和指標後，是不是會想進行實際操作呢？在這個階段，選擇合適的交易平台和經紀商非常重要。因為他們會提供能夠讓你輕鬆運作這些技術分析的工具。
比如提供足夠多的技術指標，和相應的自動交易執行。又或者提供重要經濟事件發布的通知，比如每個月的聯準會消息。
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