外匯交易策略大匯總：你知道幾個？
如果你已經了解了外匯交易，或者嘗試進行外匯交易了幾次，你會不會好奇交易策略有哪些？你自己偏好或者可能正在使用的交易風格是什麼？
因為這跟你的操作息息相關，了解交易策略也可能讓投資人改善他們進行交易的表現。
2個大面向的交易策略
一般來說，所有的交易策略都逃不出下面這兩個範疇，就是基本面分析和技術面分析。
他們有各自的優缺點和無可替代之處，從古至今所有的投資者在金融市場或外匯市場的交易都是運用這些知識先，再進而延伸和變化。
什麼是基本面分析策略
以外匯來說，基本面分析著重於評估一個國家的經濟狀況、政治局勢及這些數據或事件對貨幣的影響。個股的話，則是公司的一系列財務報表等數據。
這種策略的核心是根據宏觀經濟的數據，比如各國各自的利率變動、國內生產總值（GDP）、失業率、貿易平衡等來預測外匯匯率的變化。
通常，會以美國發布的數據影響最深。但是主要還是取決於你交易的是哪種貨幣而有些微不同。
基本面分析如何運作
順著上面的脈絡，基本面分析策略就通常需要持續追蹤和了解全球範圍內的重大經濟事件或指標數據。
舉例來說，美聯儲（Fed）宣布利率決策時，可能是升息、降息或維持不變。這些變化，投資者都會根據變動的預期來進行貨幣買賣。
另一個例子，比如經濟相關的數據，GDP成長率等，假設投資者預期或判斷某國經濟表現強勁且可能利率上升，那麼這個國家的貨幣通常會走強，進而入市操作，反之亦然。
其他地緣政治事件比如戰爭（烏俄戰爭就是很好例子）、選舉（政黨會影響經濟策略）或貿易爭端（關稅等），也會對匯率產生重大影響。
3個基本面分析的優勢：
- 長期穩定性： 基本面分析的結果通常偏向長期的效應，適合長線的投資者。
- 廣泛適用： 這個交易策略派別能應用在多種資產類別上，從股票、債券到外匯。
- 全局觀點： 提供了對整體經濟趨勢的全面理解，避免短期市場波動所帶來的干擾。
使用基本面分析的困難處：
基本面分析交易策略的缺點在於它需要大量的訊息處理與市場研究。
同時，由於經濟數據通常是延遲發布的，市場可能已經提前做出反應，增加了交易的不確定性。
什麼是技術面分析策略
與基本面分析不同，技術分析專注於市場的歷史價格變動數據與交易量來預測未來走勢。
這種交易策略基於一個假設，即所有影響價格的因素已經反映在市場的收盤價中，所以價格走勢本身便是最好的預測工具。
了解技術面分析如何運作：
技術分析是一種使用各種圖表、指標和趨勢線來解讀市場走向的交易策略。
常見的工具包括移動平均線、相對強弱指數（RSI）、布林通道、費波納契回調線等移動平均線，非常多樣而且還不斷在增加。交易的人透過觀察這些指標的支持與阻力位，試圖找出適當的買賣時機。
舉例來說，當某貨幣對（也可能是某個加密貨幣或任意如股票資產價格）接近一個長期的支撐位時，交易員可能會預期價格反彈，並進行買入操作。
在另一個方向上，當價格接近阻力位時，交易員可能會選擇賣出以避免虧損。這些技術指標也可幫助交易的人識別趨勢反轉或確認當前趨勢的持續性。
技術面分析的優勢：
- 短期交易的利器： 技術分析的交易策略在時間維度上，適合短期投資者和日內交易者，因為它能快速反映市場波動。
- 量化標準： 使用清晰的指標和信號，有助於交易決策標準化，進而發展自動化交易，自動操作即可。
- 圖表易讀： 視覺化的圖表工具能夠簡化交易過程，讓交易者迅速作出反應。
使用技術面分析的困難處：
技術面分析面臨的主要挑戰是它過於依賴歷史數據，而未必可以準確反映未來走勢。
除此之外，技術指標的解讀常常很主觀，不同交易者可能對相同的圖表有不同的理解，一杯水可能是只剩下半杯也可能是還有半杯，端看投資人的角度。
依照時間分別的外匯交易策略
外匯交易策略依照時間長短可以分為四種主要類型：超短線交易（剝頭皮交易）、日間交易（日沖）、波段交易和長期持有。每種策略根據不同的時間框架與風險承受度，吸引不同的外匯交易者。
超短線交易（剝頭皮交易）
這是一種外匯交易的短期策略，也可以運用在加密貨幣。投資人會在非常短的時間內進行多次交易，通常在幾秒鐘或幾分鐘內完成買入和賣出操作。
剝頭皮交易通常需要利用外匯保證金交易中的槓桿工具來放大損益，透過大量小幅度的價格變動來獲利。
剝頭皮交易者會專注於高流動性的貨幣對，像是歐元兌美元或美元兌日圓，這些貨幣對的交易量最大且波動頻繁。
這種交易策略交易的金額相對較高，所以需要快速反應，這時候外匯交易平台的低延遲就非常重要。
日間交易（日沖）
日間交易，也叫日沖，是外匯交易中的另一種短期交易策略，交易者在一天之內完成所有交易，不會將任何外匯保證金交易持倉過夜。
這種交易風格每天都會平倉，避免因為隔夜持倉而受到意外市場波動或手續費（隔夜費）的影響。
日間交易的人主要根據外匯交易中的技術分析來進行操作，利用圖表、趨勢線以及各種技術指標來預測貨幣對的價格變動。
通常這種外匯交易會集中在流動性強、且價格波動頻繁的資產，比如主要加密貨幣比特幣就是其一。
由於交易者必須在一天內進行交易多次，因此日間交易要求投資者對市場變化有快速的反應能力，同時需要嚴格管理風險。
中期長度：波段交易
波段交易是一種外匯交易中期長度的策略，交易者通常持有外匯保證金交易數天或數週，以抓住貨幣價格的中期波動。
這種投資策略更注重市場中的趨勢，而非短期的波動，適合那些無法全天監控市場但希望參與外匯市場的投資人。
但是波段交易者要將隔夜費的成本考量其中。
長期策略：買入並持有
除了短期和中期的外匯交易策略，還有一種長期策略適合那些對特定貨幣對的未來走勢抱有信心的外匯交易者，這就是「買入並持有」策略。
通常這是一種基於基本面分析的策略，投資者會長期看好某個貨幣的走勢，並將該貨幣對的交易持倉數月甚至數年，以獲取隨著時間累積的匯率增值。
這種倉位交易者通常會依賴全球宏觀經濟趨勢和中央銀行政策。例如，當預期某國的經濟將持續增長或該國中央銀行可能提升利率時，投資者可能會買入該國貨幣，並長期持有。
這種策略需要外匯交易者具備較高的風險耐受度，因為市場短期波動可能較大，但它的優勢在於能充分利用長期的趨勢變化來獲利。
交易策略的細分類型
技術指標通道策略
技術指標通道策略是交易外匯市場價格的波動區間（通常是設定某種技術指標的區間）來進行交易。
當交易市場的價格接近通道上下限時，交易者會買入或賣出，以利用價格反彈或突破趨勢獲利。
突破或跌落：技術指標均線策略
技術指標均線交易是依據設定某種技術指標的價格線的交叉來決定交易的時機。
比如在外匯市場中某個價格突破均線時，交易者會跟隨上升趨勢進行交易，以期從市場波動中受益。
追隨市場：趨勢交易（動量交易）
趨勢交易策略為外匯交易中一種追隨市場趨勢的策略。
當市場價格出現明顯的上升趨勢時，趨勢交易策略者會進行交易，試圖抓住趨勢的動量，獲得最大化的收益。
相反的，下跌也有下跌的下降趨勢，同樣可以順勢操作。
籌碼策略
籌碼策略關注的是市場中的大資金參與者如何影響價格變動。
這種交易風格透過觀察市場上籌碼的分布，交易者可以預測價格的下一步走勢，並根據這些訊號進行外匯交易。
掌握先機：新聞交易
新聞交易是依據重大經濟或政治新聞對外匯市場的影響來進行的策略。
交易者會在新聞發布前後迅速進行交易，利用價格的劇烈波動來賺取短期利潤。
其他關於交易策略需要注意的事
在使用任何交易策略時，風險管控都是最重要的，不要因為一時的獲利衝昏了頭，也不要因為巨大的虧損而做出極端的決策。因為我們都知道即使再完善的交易策略也無法保證絕對的獲利。
市場的不確定性使得每次交易都存在風險，投資者不管哪種策略應該設定止損點或者認知到自己可能這次做出了錯誤的判斷。
我們通常建議投資者在外匯市場中先專注於熟練掌握一種交易策略，等到具備足夠經驗後，再探索其他策略，避免因多種策略混淆而導致不必要的損失。
選擇合適的交易平台和經紀商
在我們了解外匯的交易策略的基礎知識後，要進行實際操作的話，選擇合適的交易平台和經紀商非常重要。因為他們會提供能夠讓你輕鬆運作這些策略的工具。
比如提供足夠多的技術指標，和相應的自動交易執行。又或者提供重要經濟事件發布的通知，比如每個月的聯準會消息。
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